밸류업지수 관련 ETF 정리 | 밸류업지수 액티브 ETF 패시브 ETF 비교

한국증시의 퀀텀 점프를 위한 밸류업지수 발표이후, 여러 자산운용사에서 발빠르게 각종 밸류업지수 관련 ETF를 출시하고 있습니다. 다음은 밸류업지수 ETF을 정리해 본 것입니다.

밸류업지수 패시브 ETF 목록

ETF 상품명	운용사	종목 코드	특징
TIGER 코리아밸류업 ETF	미래에셋자산운용	444700	매월 말 분배금을 지급하는 PR(Price Return) 상품.
ACE 코리아밸류업 ETF	한국투자신탁운용	444820	코리아 밸류업 지수 종목 대부분을 편입.
KOSEF 코리아밸류업 ETF	키움투자자산운용	444830	코리아 밸류업 지수를 그대로 추종하는 패시브형 상품.
KBSTAR 코리아밸류업 ETF	KB자산운용	444810	낮은 운용 보수(0.008%)로 비용 효율성이 높음.
KODEX 코리아밸류업 ETF	삼성자산운용	444790	신탁원본액 2위, 낮은 운용 보수(0.0099%).
HANARO 코리아밸류업 ETF	NH-Amundi자산운용	444770	코리아 밸류업 지수를 90% 이상 추종하는 패시브형 상품.
ARIRANG 코리아밸류업 ETF	한화자산운용	444760	코스피 및 코스닥 상장 종목을 포함한 분산 투자.
SOL 코리아밸류업 ETF	신한자산운용	444780	TR(Total Return) 버전으로 배당금을 자동 재투자하는 유일한 상품.
하나코리아밸류업 ETF	하나자산운용	444750	분배금 없이 재투자하는 TR(Total Return) 상품으로 구성.

밸류업지수 패시브 ETF의 주요 특징

• PR vs TR 구조: 대부분의 패시브 ETF는 PR(Price Return) 형태로, 일정 기간마다 분배금을 지급합니다. 그러나 신한자산운용의 SOL 코리아밸류업 ETF와 하나자산운용의 하나코리아밸류업 ETF는 배당금을 자동으로 재투자하는 TR(Total Return) 방식으로, 장기적인 복리 효과를 기대할 수 있습니다.
• 낮은 운용 보수: 미래에셋자산운용과 KB자산운용의 패시브 ETF는 연간 총보수가 매우 낮아, 비용 효율성을 중시하는 투자자들에게 유리합니다.
• 지수 추종률: 패시브 ETF는 기초지수를 90% 이상 그대로 추종하여, 시장의 변동성을 그대로 반영합니다. 이는 안정적인 투자 성과를 기대할 수 있는 장점이 있습니다.

패시브 ETF는 주로 지수 성과를 그대로 따라가며, 운용 보수가 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품들입니다.

'코리아 밸류업 지수'에 포함된 종목 | 밸류업 지수 종목의 선정 기준

밸류업지수 액티브 ETF 목록

ETF 상품명	운용사	종목 코드	특징
KoAct 코리아밸류업액티브 ETF	삼성액티브자산운용	444740	밸류업 지수에서 성장성과 주주환원 정책이 우수한 종목을 선별하여 운용.
TRUSTON 코리아밸류업액티브 ETF	트러스톤자산운용	444720	지수 편입 가능성이 높은 종목을 발굴하고 비중을 조정하는 전략.
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF	타임폴리오자산운용	444730	자체 정량 평가 시스템으로 가치주를 선별해 포트폴리오 구성.

밸류업지수 액티브 ETF의 주요 특징

• 지수 추종률: 액티브 ETF는 기초지수를 약 70% 추종하면서, 나머지 30%는 운용사의 재량에 따라 종목을 선택하고 비중을 조정합니다. 이를 통해 패시브형보다 더 높은 수익률을 목표로 합니다.
• 운용 전략의 차별성: 각 운용사는 고유의 전략을 통해 밸류업 지수 외에도 추가적인 성장 가능성이 있는 종목들을 선택합니다. 예를 들어, 타임폴리오자산운용은 자체 정량 평가 시스템을 도입해 가치주를 선별하며, 삼성액티브자산운용은 주주환원 정책이 우수한 기업에 집중합니다.
• 유연한 리밸런싱: 액티브 ETF는 패시브형과 달리 리밸런싱 주기가 유연하여 시장 상황에 따라 빠르게 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. 이는 시장 변동성에 대응하여 더 높은 수익을 기대할 수 있는 장점이 있습니다.

액티브 ETF는 패시브형보다 더 적극적인 투자 전략을 구사하며, 시장 상황에 맞춰 종목과 비중을 조정하여 초과 수익률을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

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